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資管新規(guī)全面落地 元年光大陽(yáng)光生活18個(gè)月持有混合A腰斬
今年是資管新規(guī)全面落地元年，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇。作為國(guó)內(nèi)首家上市券商旗下的資產(chǎn)管理公司，成立10年的上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司(下稱(chēng)“光證資管”)近年成績(jī)不佳，多數(shù)產(chǎn)品年內(nèi)收益為負(fù);一只由公司三名基金經(jīng)理共同管理的產(chǎn)品成立13個(gè)月來(lái)凈值幾乎腰斬。
公開(kāi)資料顯示，光證資管于2012年5月9日成立，其前身為原光大證券資產(chǎn)管理總部。根據(jù)同花順數(shù)據(jù)，截至目前，公司共有15只產(chǎn)品;其中1只為今年剛成立的貨幣基金，有12只產(chǎn)品(僅統(tǒng)計(jì)A份額)今年以來(lái)的收益率為負(fù)。
具體來(lái)看，光大陽(yáng)光香港精選混合(QDII)A美元今年以來(lái)凈值下跌了27.97%。該基金主投港股，今年一季度末的重倉(cāng)股有騰訊、藥明生物、美團(tuán)、京東、網(wǎng)易、阿里巴巴等，受今年港股行情影響表現(xiàn)不佳。光大陽(yáng)光生活18個(gè)月持有混合A今年以來(lái)大跌26.52%;從一季度持倉(cāng)看，重倉(cāng)股包括藥明生物、騰訊控股、美團(tuán)等，以及A股的醫(yī)藥股愛(ài)爾眼科、邁瑞醫(yī)療、藥明康德等。以上兩只產(chǎn)品分別于去年1月與5月成立，成立以來(lái)的凈值分別下跌了45.91%與47.75%。
記者注意到，光大陽(yáng)光生活18個(gè)月持有混合是由光大資管原本的光大陽(yáng)光新興產(chǎn)業(yè)(陽(yáng)光8號(hào))集合資產(chǎn)管理計(jì)劃轉(zhuǎn)變而來(lái)，目前共有王海濤、曾炳祥、季運(yùn)佳3名基金經(jīng)理。其中，王海濤累計(jì)任職時(shí)間為2年又168天，現(xiàn)任基金資產(chǎn)管理總規(guī)模只有11.33億元，任職期間最佳回報(bào)為9.75%;他還獨(dú)立管理光大陽(yáng)光香港精選混合(QDII)A美元。曾炳祥累計(jì)任職時(shí)間為1年又26天，現(xiàn)任基金資產(chǎn)管理總規(guī)模為32.29億元，任職期間最佳回報(bào)為-3.73%。他還管理光大陽(yáng)光添利債券，A份額年內(nèi)收益為-4.42%，這也是光證資管唯一一只年內(nèi)收益為負(fù)的債券型基金。季運(yùn)佳是新人，任職時(shí)間只有304天，這是她第一次管理基金產(chǎn)品，現(xiàn)任基金資產(chǎn)管理總規(guī)模只有0.51億元。
公開(kāi)信息顯示，光大陽(yáng)光生活18個(gè)月持有混合調(diào)倉(cāng)十分頻繁：成立后，該基金先是重倉(cāng)押注港股龍頭和白酒，去年三季度開(kāi)始押注醫(yī)藥，今年一季度又買(mǎi)入騰訊控股和美團(tuán)等港股龍頭股。按最新規(guī)模看，這只規(guī)模只有5088萬(wàn)元的基金已經(jīng)靠近了清盤(pán)紅線(xiàn)。(記者 詹鈺葉)
